【전반기】파월 다시 온건 발언, 금리 인하의 길을 닦을 수도

금 관련:

어젯밤 금 가격은 시장 심리에 힘입어 최근 최고치를 기록했으나,전반기파월다시온건발언금리인하의길을닦을수도외환 수익률이 그렇게 높은 게 사실인가요? 힘은 제한적이었습니다. 주말 동안 긴장이 풀리면서 초기의 안전자산 수요가 감소했을 가능성이 있으며, 시장은 이미 트럼프 총격 사건의 충격을 소화했을 수도 있습니다.

어젯밤 연준 의장 파월은 다시 비둘기파적인 발언을 내놓았으며, 시장에서는 이를 금리 인하의 사전 준비로 해석하고 있습니다. 그는 인플레이션이 기대하던 2% 목표를 향해 하락 중이며, 노동 시장도 확실히 냉각되고 있다고 언급했습니다. 그는 고용 시장의 약화가 연준이 금리를 인하할 이유일 수 있다고 강조했습니다.

파월 의장은 명확하게 비둘기파 신호를 보냈으나, 구체적인 금리 인하 시기는 언급하지 않았습니다. 그러나 시장은 이미 금리 인하가 진행 중이라고 믿고 있으며, 골드만 삭스는 연준이 이번 달 말 회의에서 금리를 인하할 충분한 이유가 있다고 보고 있습니다. 금리 관찰 도구는 시장이 9월에 금리 인하를 선호하며, 그 확률이 약 90%에 달한다고 나타내고 있습니다.

기술적 면에서: 금 일간 차트는 양봉을 형성했지만, 가격이 역사적 고점에 근접하여 일정한 압박이 있습니다. 1시간 주기에서는 구조가 완성될 가능성이 있으며, 과도한 매수가 유도된 상황으로 단기적으로 하락할 확률이 큽니다. 일일 단기적으로는 상단 2,426달러 선의 압력을 주목할 필요가 있습니다.

원유 관련:

어젯밤 원유 가격은 주로 횡보 조정세를 보였으며, 매수와 매도 양측이 비교적 신중한 태도를 보였습니다. 단기 조정은 이어질 가능성이 큽니다. 원유에 대한 수요 전망이 대체로 비관적이어서 원유 가격의 상승 여력이 제한되고 있습니다.

현재 트럼프가 대선에서 승리할 가능성이 매우 큽니다. 그가 다시 백악관에 입성한다면, 무역 보호주의 정책이 활발해질 수 있으며, 이는 전 세계 공급망과 다자간 무역 체계에 타격을 줄 수 있습니다. 글로벌 경제도 타격을 받아 전 세계 원유 소비 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

영국 석유 회사는 2025년에 전 세계 원유 수요가 정점을 찍고 점진적으로 하락할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 국제에너지기구(IEA)의 예측(2030년)보다 이릅니다. 그러나 IEA도 소비 성장 전망을 하향 조정했으며, 내년 수요 증가 예측을 하루 100만 배럴에서 98만 배럴로 낮췄습니다.

기술적 면에서: 원유 일간 차트는 소폭 음봉을 형성했으며, 하락 압력이 여전히 큽니다. 1시간 주기에서 고점은 하락하고 저점은 수평을 이루며 하락 중계 패턴이 형성될 가능성이 큽니다. 일일 단기적으로 81달러 선을 돌파하면 더 깊은 조정이 이어질 수 있습니다.

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